In hoofdlijnen geeft deze rapportage je op vier niveaus inzicht:

  • Projectbesteding
    Hoeveel uren en kosten zijn er besteed? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het budget?
  • Resultaat
    Hoe verhoudt de gefactureerde omzet zich tot de kosten die gemaakt zijn van uren en inkoop?
  • Omzet + verwachte omzet
    De totale waarde van de gefactureerde omzet en de omzet die nog verwacht wordt.
  • Waarde van het onderhandenwerk (OHW)
    De waarde van het OHW geeft inzicht in de uren/kosten die besteed zijn in verhouding tot de gefactureerde omzet. Een positief OHW betekent: er zijn meer uren / kosten besteed, dan er aan omzet is gefactureerd. Een van de belangrijkste kolommen om in de gaten te houden dus!

Bepaal je selectie 

Standaard worden alleen de actieve projecten getoond waarbij factureren ingesteld staat op 'Ja'. Interne projecten worden hier dus nooit getoond.

Het filter bovenaan de pagina geeft je uitgebreide mogelijkheden om je selectie te bepalen.

Een korte toelichting op deze filtermogelijkheden:

  • Onderhandenwerk
    Geeft alleen de projecten weer met een positief of negatief saldo OHW. Een positief saldo OHW betekent: er zijn meer uren/kosten besteed dan gefactureerd.
  • Mijn bedrijven
    Alleen beschikbaar indien er meerdere bedrijfsprofielen actief zijn.
  • Team
    Geeft alleen de projecten weer waarbij het geselecteerde team is toegevoegd aan het project.
  • Projectleider
    Geeft alleen de projecten weer van de geselecteerde projectleider.
  • Factuurmethode
    Haalt alleen de waarde op van diensten met de geselecteerde factuurmethode.

De datum rechts bovenaan de pagina bepaalt de einddatum van de selectie. Of te wel: haal alle totalen op tot en met de geselecteerde datum. Op het moment dat er rechtsboven een datum wordt gekozen die buiten de begin - en einddatum van het project valt, wordt het gehele project niet getoond.

Goed om te weten: binnen Simplicate kennen we geen 'Datum vanaf' omdat projecten op elk moment (ook over meerdere jaren heen) kunnen aanvangen.

Een toelichting op alle kolommen

De rapportage legt de focus op het OHW en de omzet die nog verwacht wordt. Daarom wordt de pagina altijd rechts geopend en kun je naar links scrollen voor meer inzicht.

De rapportage Projectresultaat bestaat uit een aantal delen, je herkent deze aan de kleur van de lijn bovenaan de kolomtitel:

  • Groen: Uren
  • Oranje: Kosten
  • Paars: Resultaat
  • Blauw: Omzet

Hieronder wordt per onderdeel uitgelegd hoe de waarde per kolom tot stand komt.

UREN

Uren | budget

Dit is het totaalbedrag van alle gebudgetteerde uren. 

Uren | besteed

Dit is het totaalbedrag van alle uren die geboekt zijn t/m vandaag. Hierbij geldt: aantal uren x verkooptarief. 

Uren | gepland

Dit is het totaalbedrag van alle uren die geboekt zijn na vandaag. Hierbij geldt: aantal uren x verkooptarief.

Uren | correcties

Dit is het totaalbedrag van alle correcties op uren die hebben plaatsgevonden. 

Uren | restant budget

Deze kolom geeft het restant weer van alle gebudgetteerde uren. Uren die besteed zijn op een dienst zonder budget in euro's tellen hierin niet mee.
De formule is: totaal budget van uren in euro's - uren besteed/gepland/gecorrigeerd in euro's op een gebudgetteerde dienst.

KOSTEN

De eerste drie kolommen van de kosten hebben betrekking op het budget.

Inkoop | budget

Dit is het totaalbedrag van wat er aan inkoop is gebudgetteerd op alle diensten.

Inkoop | marge

Dit is het totaalbedrag wat aan marge is ingesteld op alle gebudgetteerde inkoop. Vaak is dit een percentage als opslag op de inkoop.

Inkoop | verkoopbudget

De gebudgetteerde verkoopwaarde van alle inkoop.
De formule is: totaal budget van alle kosten + totaal van de marge

De volgende kolommen hebben betrekking op de besteding van kosten en hoe zich dit verhoudt tot het budget.

Inkoop | besteed

Dit is het totaalbedrag van alle kosten die zijn geboekt op projecten. 

Inkoop | gerealiseerde marge

Dit is het totaalbedrag van de marge die is gehanteerd bij de inkoopboeking.Let op: deze gerealiseerde marge geldt alleen bij diensten o.b.v. nacalculatie. Bij een vaste prijs / abonnement is de marge namelijk al verrekend in de prijs van de dienst.Goed om te weten: de marge zou kunnen afwijken van de gebudgetteerde marge, omdat dit bij het boeken kan worden beïnvloed.

Inkoop | restant budget

Deze kolom geeft het restant weer van alle gebudgetteerde inkoopkosten.
De formule is: totaal van het inkoopbudget - de bestede inkoop.

Inkoop | gerealiseerde verkoopprijs

Deze kolom geeft het totaal van de doorbelaste inkoop weer.
Let op: deze gerealiseerde verkoopprijs geldt alleen wanneer de inkoop op basis van nacalculatie kon worden doorbelast. Bij een vaste prijs / abonnement is de inkoop namelijk al verrekend in de prijs van de dienst.

RESULTAAT

Huidige resultaat | Brutomarge

Deze kolom geeft het totaal van de gefactureerde omzet weer, verminderd met de inkoop die is besteed.

Huidige resultaat | Kostprijs MDW

Deze kolom geeft de kosten weer van alle uren die door medewerkers besteed zijn. De kostprijs is de prijs per uur die op het rooster van de medewerker is vastgelegd.

Huidige resultaat | Projectresultaat

Een van de belangrijkste kolommen die inzicht geven in de gezondheid van je projecten. Het laat het totaal van de gefactureerde omzet zien, verminderd met de kosten van inkoop en uren.
De formule hiervoor is: Omzet gefactureerd - Inkoop besteed - Kostprijs medewerker

OMZET en OHW

Omzet verwacht

Deze kolom geeft het totaal weer van de gefactureerde omzet + de nog te verwachte omzet. De waarde die getoond wordt is afhankelijk van de factuurmethode. Hieronder een toelichting wat je per factuurmethode als waarde kunt verwachten: 

  • Nacalculatie
    Geeft de totale waarde weer van alle bestede uren, of (indien het urenbudget hoger is dan de besteding) wordt de waarde van de gebudgetteerde uren getoond. Het is dus altijd de hoogste waarde van bestede uren / budget uren.
  • Vaste prijs
    Geeft de totale waarde weer van alle vaste prijzen, zowel gefactureerd als nog te verwachten omzet.
  • Abonnement
    De gefactureerde + verwachte omzet van een abonnement wordt alleen getoond wanneer de einddatum van een abonnement gevuld is. Zonder einddatum is namelijk niet te bepalen hoeveel omzet er te verwachten is.

Omzet gefactureerd

Deze kolom geeft het totaal weer van de gefactureerde omzet tot en met de ingestelde peildatum.

OHW

De kolom OHW geeft aan wat je nog aan omzet kunt verwachten.

De hoofdformule van de OHW waarde is: alle bestede uren en correcties + de bestede inkoop - de gefactureerde omzet.

Belangrijk: dit geldt in elk geval voor alle diensten op basis van nacalculatie. Wanneer de dienst op basis van vaste prijs / abonnement wordt gefactureerd, kan de waarde van het OHW afwijken:

Vaste prijs

  • Het OHW van een vaste prijs is nooit groter dan de prijs die is afgesproken. Immers: de meer bestede uren zijn voor eigen rekening en kun je niet meer factureren.
  • Wanneer de vaste prijs volledig is gefactureerd en de totale waarde van de geschreven uren is groter of gelijk aan het budget, dan is het OHW per definitie: 0 euro.

Abonnement

  • Wanneer de verwachte omzet bekend is (alleen mogelijk als het abonnement een einddatum heeft), dan zal de waarde van het OHW nooit groter zijn dan de abonnementsprijs die is afgesproken. Immers: de meer bestede uren zijn voor eigen rekening en kun je niet meer factureren.
  • Wanneer de verwachte omzet niet bekend is (het abonnement heeft geen einddatum), dan geldt de normale OHW formule zoals hierboven vermeld.
Heeft u het antwoord gevonden?